Kasgeldleningen en banksaldi
kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 89.000 | 112.000 |
Banksaldi | 0 | 6 |
Rekening-courant derden | 225 | 2.875 |
Totaal | 89.225 | 114.881 |
Overzicht schatkistbankieren
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,0 |
Af: drempelbedrag | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,5 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Crediteuren | 8.469 | 4.675 |
afdracht BTW 4e kw 2020 | 8.201 | |
afdracht loonheffing en sociale lasten december 2020 | 8.801 | 8.122 |
Totaal | 25.471 | 12.797 |