| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1 miljoen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Beginstand | 59,1 | 109,3 | 99,1 | 108,2 | 117,8 | 126,8 | |
Rekeningresultaat toevoegen | 33,8 | ||||||
Naar reserve decembermiddelen | -2,5 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | -0,3 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Exploitatie KKG | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | ||
Bespaarde rente reserve | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 0,8 | -0,6 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | |
Vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | ||
Inzet reservering transitiefonds tbv begr. | SB 2020 | -2,0 | |||||
Transformatie sociaal domein | coalitieakk. | -0,6 | -0,1 | ||||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2,5 | |||||
Reparatie minder sparen in saldireserve | SB 2021 | 2,5 | |||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | |||
Inzet deel beschermd wonen tbv domeinen | SB 2021 | -2,0 | |||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | -0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | ||
Ontwikkeling spoorkuil/bottendaal | BW-01718 | 0,0 | |||||
Raadsvoorstel beschermd wonen | BW-01747 | 15,5 | -4,0 | ||||
Budgetoverhevelingen | |||||||
Aanvullende aanpak werk en inkomen | NS '19 | -0,2 | |||||
Inzet transformatiefonds | NS '19 | -0,9 | |||||
Taalniveau statushouders | NS '19 | -0,1 | |||||
Kerkenvisies (DU) | NS '19 | 0,0 | |||||
Regionale Energie Strategie | NS '19 | -1,3 | -0,2 | ||||
Verschuiving taakmutaties werk inkomen | ZN'19 | -0,3 | |||||
Wet inburgering invoeringsbudget | BW-01749 | 0,3 | -0,3 | ||||
Wet inburgering "en ondertussengroep" | BW-01749 | 0,3 | -0,3 | ||||
Budgetoverh Arbeidsmarktregio v 2020 | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
Budgetoverh POW-gelden v 2020 n 2021 | 2eVM '20 | 1,0 | -1,0 | ||||
Budgetoverh rijksmiddelen Bijz Proj | 2eVM '20 | 0,2 | -0,2 | ||||
Budgetoverh VIA-gelden v 2020 n 2021 | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
CITC - Overh.rest.subs.2020 n. 2021 | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
Co-financ. Slim & Schoon Onderweg | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
Delta programma | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
Extra kosten verkiezingen | 2eVM '20 | 0,3 | -0,3 | ||||
Overheveling Cluster Health en High | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
Rockstart- Overh. Subsidie naar 2021 | 2eVM '20 | 0,1 | -0,1 | ||||
SW20: budgetoverh.RES. | 2eVM '20 | 0,4 | -0,4 | ||||
Transformatiefonds Jeugd | 2eVM '20 | 0,6 | -0,6 | ||||
Waterschapsverkiezing | 2eVM '20 | 0,0 | 0,0 | ||||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
Knoop 38 | coalitieakk. | ||||||
Beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -3,0 | |||||
Tozo middelen beschikbaar voor inhuur werkzaamheden | SR20 | -2,1 | |||||
Cultuurmiddelen tbv evt tekort Lindenberg | SR20 | -0,5 | |||||
Stand ultimo | 109,3 | 99,1 | 108,2 | 117,8 | 126,8 | 134,1 |
In de doorkijk saldireserve zoals opgenomen bij de stadsbegroting 2021-2024 kwam de stand eind 2024 neer op € 87,7 miljoen tegen een stand nu van € 126,8 miljoen. Het grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het, niet begrote, positieve rekeningresultaat 2020 van € 33,8 miljoen. Verder was in de begroting nog een claim op de saldireserve opgenomen voor knoop 38 van € 4,4 miljoen. Knoop 38 is ten tijde van het VGP 2021 verwerkt in de planexploitatie Waalsprong en wordt daardoor gedekt door de voorziening Waalsprong. Daarmee kan de claim vervallen. Tegenover deze voordelen staan nog enkele nadelen, zoals nieuwe claims. In de beslispunten bij deze stadsrekening worden claims voor de TOZO middelen en cultuurmiddelen voorgelegd. Tevens wordt het voorstel gedaan om een bedrag van € 2,5 miljoen toe te voegen aan de reserve decembermiddelen. De claims warmtenet 2.0 en beschikbaar voor sociale huur en middeldure huur worden gehandhaafd, maar zijn wel een jaar doorgeschoven omdat er nog geen aanspraak op is gemaakt.