Overzicht van baten en lasten

Het resultaat van € 33,8 miljoen voordelig wordt met name verklaard door onderstaande posten:

1. WMO Beschermd wonen € 15,1  miljoen voordeel

Wmo beschermd wonen: op de geleverde zorg (Zorg in Natura en PGB) is minder uitgegeven dan gecontracteerd c.q. begroot. De totale zorgdeclaraties vanuit de zorgaanbieders zijn achtergebleven ten opzichte van hetgeen gecontracteerd is. We verwachten dat de totale zorgdeclaraties (ZIN) € 41,3 miljoen bedragen. Dit is lager dan het ‘gecontracteerde’ bedrag van € 46,0 miljoen. Met name de nieuw ontwikkelde beschermd thuis producten en overige extramurale producten blijven achter. Daarnaast blijft ook het gebruik van het PGB budget achter ten opzichte van de begroting; dit levert een voordeel op van € 1,4 miljoen.
Het voordeel op Wmo beschermd wonen wordt mede veroorzaakt door de ingezette transformatiekoers van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren zijn er minder (dure) intramurale plekken ingekocht (afbouw) en wordt door de zorgaanbieders daarvoor in de plaats (goedkopere) extramurale zorg geleverd. Dit is in lijn met de transformatiedoelstellingen beschreven in het beleidsplan ‘samen dichtbij’. Vanaf 2018 hebben we –samen met de zorgaanbieders- ongeveer 150 plekken beschermd wonen weten af te bouwen. Een gemiddeld beschermd wonen plek kost € 57.000; dit levert op jaarbasis per saldo een resultaat op van € 8,6 miljoen.

2. Een nadeel op Maatwerkdienstverlening 18-* € 6,6 miljoen

Het betreft dan jeugdhulp zoals ambulante begeleiding en behandeling, jeugd-GGZ, persoonlijke verzorging en persoonsgebonden budgetten. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 28,0 miljoen.  In 2020 is € 34,6 miljoen uitgegeven, wat resulteert in een nadelig resultaat van afgerond € 6,6 miljoen. Dit nadeel heeft te maken met de nog steeds hoge kosten voor ambulante jeugdzorg.

3. Een voordeel op Treasury van € 2,2 miljoen

• Financiering € 1 miljoen voordeel

Door de aanhoudende lage rente en soms negatieve rente hebben we een voordeel van 1,0 miljoen  op de financieringslasten

• Beleggingen € 1,5 miljoen voordeel

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de vervroegde winstuitkering  van € 1,5 miljoen van de  GR Bijsterhuizen.

4. Een voordeel op Algemene uitkering en overige uitkeringen van € 2,2 miljoen

Het totaal van de budgettaire effecten  van de circulaires  van september 2019 tot en met december 2020 laat een voordeel zien van €2,2 miljoen .

5. Een voordeel op vrijval taakmutaties van € 2,6 miljoen

Een aantal  taakmutaties uit het gemeentefonds valt vrij omdat besteding in 2020 niet mogelijk was.  Het betreft de taakmutatie Dak- en thuislozen (€ 2 miljoen)  en de suppletie-uitkering  sociaal domein (€ 0,6 miljoen).  

6. BUIG voordeel van € 7,6 miljoen

• Hogere vaststelling van het BUIG-budget € 6,1 miljoen voordeel  

De definitieve beschikking Buig over het jaar 2020 is vastgesteld op  € 107,3 miljoen euro. Het voorlopige budget is hiermee € 6,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit zorgt voor een voordeel ten opzichte van de eerder begrote baten, waarvan reeds € 5 miljoen (bandbreedte € 4 - € 6 miljoen) bij de 2^e voortgangsmonitor was gemeld.
Gezien deze positieve bijstelling hoeven we geen beroep te doen op de vangnetregeling. Wel is een nuancering ten aanzien van dit voordelige resultaat op zijn plaats:  in het coalitieakkoord 2018-2022 is een bedrag van € 6 miljoen structureel toegevoegd om het tekort op BUIG te kunnen opvangen

.

• Lagere uitgaven op de uitkeringslasten BUIG € 1,5 miljoen voordeel

Door minder inzet van loonkosten subsidie ad € 0,3 miljoen, door een dalend IOAW-bestand ad € 0,4 miljoen en door minder uitkeringen P-wet ad € 0,5 miljoen.

7. Tozo uitvoeringkosten  voordeel van € 2,4 miljoen

De Tozo-regeling kent naast een vergoeding voor verstrekte uitkeringen tevens een vergoeding voor uitvoeringskosten. In de TOZO-verantwoording is hiervoor een bedrag van € 2,8 miljoen opgenomen voor meerdere jaren (2020 en verder). In 2020 heeft er voor € 0,4 miljoen aan extra inzet door externe dienstverleners plaatsgevonden.

8. Werk voordeel van € 5,0 miljoen

• Geen gebruik door MGR coronacompensatiemiddelen Sociale werkvoorziening € 1,7 miljoen voordeel

In twee verschillende tranches heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van gederfde inkomsten bij de Sociale Werkvoorziening. De MGR heeft geen beroep hoeven doen op deze aanvullende middelen. Deze middelen vallen dus nu vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

• Minder WSW middelen uitgaven € 0,9 miljoen voordeel

Het  WSW-budget is in de meicirculaire 2020 met € 0,9 miljoen verhoogd als gevolg van indexeringen. Deze middelen zijn niet nodig geweest voor de bekostiging van de WSW.

• Minder inzet door corona van Participatiemiddelen € 2,4 miljoen voordeel

Het jaarrekeningresultaat 2020 van de MGR is fors. Het Nijmeegse aandeel in dit voordeel bedroeg
€ 2,35 miljoen. Vanwege de corona-crisis werd veel instrumentengeld niet ingezet. De MGR heeft verzocht om een deel van deze middelen (Nijmeegse aandeel € 0,71 miljoen) over te hevelen naar 2021.

* Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- vormt samen met taakveld Geëscaleerde zorg 18- de Jeugdzorg. Hiervoor is een gezamenlijk budget beschikbaar van € 48,9 miljoen. In 2020 is € 56,9 miljoen uitgegeven.